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比特币价格从10,000美元升至8.1万美元的3个原因

  比特币(BTC)价格在一天之内从10.000美元跌至8.100美元,一小时内暴跌9%。它清算了价值2亿美元的空头,抹杀了期货市场。

  引发巨大比特币修正的三个关键原因是:强劲的多年阻力位在10.000美元以上,鲸鱼正在做空BitMEX的市场,以及极端的波动性减半。

  $ 10.200至$ 10.500是比特币的多年强阻力区域

  自2018年中以来,10.200美元至10.500美元的范围一直是按市值计算的顶级加密货币的历史强势阻力区域。

  在2019年6月首次突破10.500美元后迅速上涨至14.000美元之后,比特币在过去两年中未能六次超过该水平五次。

比特币在减半之前拒绝10.000美元

  比特币在减半之前拒绝10.000美元。资料来源:Tradingview

  当比特币价格在5月8日最初跌至$ 10.100时,这标志着一个关键阻力位的拒绝,并使BTC容易受到急剧回调。

  随着鲸鱼开始以9.900美元的价格出售,这导致了一系列关于BitMEX和Binance Futures的长期合约清算。一小时内,清算了价值超过2亿美元的多头头寸。

  鲸鱼在拒绝之时迅速采取行动出售BTC

  几乎在确认拒绝10.200美元后,鲸鱼就开始在主要的加密货币交易所激烈地做空比特币

  包括币安期货,BitMEX,Derbit和OKEx在内的四大衍生品交易所的持仓量暴跌。术语未平仓合约是指在给定时间所开立的多头和空头合约的总额。

BitMEX比特币期货合约的未平仓合约

  BitMEX比特币期货合约的未平仓合约。资料来源:大阪

  未平仓头寸的迅速下降意味着随着抛售压力的增强,导致期货市场中过度杠杆化的买方陷入了困境。

  Bybit,Binance Futures和BitMEX的融资率保持在-0.05%左右。当BTC价格下跌时负融资利率意味着绝大多数市场持有空头合约,并期望BTC进一步下跌。

  换句话说,许多交易者,尤其是鲸鱼,在长期趋势的关键逆转点押注BTC,在短时间内急剧下跌。

  在减半之前出现大幅波动

  在定于5月12日举行的比特币区块奖励减半之前,所有主要加密货币平台上的交易活动均大幅增加。

  CME锯屡创新高的持仓,Deribit记录创新高音量的期权合约,与现货交易表现在过去的三个星期2017年式的音量。

  当许多新投资者因重大事件而进入市场时,就会为急剧的抛售打开市场

  例如,在2016年区块奖励减半之后,随着交易员对卖出新闻的反应做出反应,比特币价格下跌了30%以上。

  过度扩展的比特币涨势汇合至10.000美元,鲸鱼领先的散户投资者以9.900美元的大幅抛售,以及对减半的高预期在5月12日比特币减半之前触发了近期回调。

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